Overzicht swaps
Naam bank | Rating bank vlgs Moody's | |
|---|---|---|
BNG | AAA | € 75.000.000 |
Soort | Nummer | Omschrijving | Relatie | Hoofdsom | Ingangsdatum | Einddatum | Modaliteiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structuur | 3 | 200804 | |||||
Lening | 200814 | Lening 200814 | Gem Dordrecht | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2030 | Roll-over: € 10.000.000,00 / 2,96%. |
Swap | 200804 | Derivaat 200804 | BNG | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2030 | Bet. 11 Y <4,0750%>, Ont. 3 M <2,985%> |
Structuur | 4 | 200901 | |||||
Lening | 200904 | Lening 200904 | Zilverenkruis | 20.000.000 | 1-7-2009 | 1-7-2039 | Roll-over: € 20.000.000,00 / 3,315%. |
Swap | 200901 | Derivaat 200901 | BNG | 20.000.000 | 1-7-2009 | 1-7-2039 | Bet. 30 Y <2,5350%>, Ont. 3 M <3,326%> |
Structuur | 13 | 201002 | |||||
Lening | 201008 | Lening 201008 | Gem Zwolle | 25.000.000 | 20-12-2010 | 20-12-2060 | Roll-over: € 25.000.000,00 / 2,65%. |
Swap | 201002 | Derivaat 201002 | BNG | 25.000.000 | 20-12-2010 | 20-12-2060 | Bet. 50 Y <2,5250%>, Ont. 6 M <2,652%> |
Structuur | 14 | 201003 | |||||
Lening | 201201 | Lening 201201 | St pens Rail Ov | 20.000.000 | 23-8-2012 | 23-8-2062 | Roll-over: € 20.000.000,00 / 3,39%. |
Swap | 201003 | Derivaat 201003 | BNG | 20.000.000 | 23-8-2012 | 23-8-2062 | Bet. 50 Y <2,7580%>, Ont. 6 M <3,41%> |
Totaal | 75.000.000 |
De marktwaarde van de swaps betreft per 31-12-2024 € 8,0 miljoen negatief. Zie ook de toelichting op de balans.
Overzicht opgenomen leningen
Lening# | Einde looptijd | Rente % | Restant hoofdsom op begindatum | Som stortingen in periode | Som aflossingen in periode | Som exploitatierente in periode | Restant hoofdsom op einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
200404 | 2024 | 4,74 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 74.671 | 0 |
201502 | 2024 | 1,238 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 62.070 | 0 |
201601 | 2024 | 0,58 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 25.425 | 0 |
201905 | 2024 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
201501 | 2025 | 0,89 | 20.000.000 | 0 | 0 | 178.000 | 20.000.000 |
201603 | 2025 | 0,575 | 15.000.000 | 0 | 0 | 86.250 | 15.000.000 |
201602 | 2026 | 0,68 | 15.000.000 | 0 | 0 | 102.000 | 15.000.000 |
201801 | 2026 | 0,769 | 20.000.000 | 0 | 0 | 153.800 | 20.000.000 |
201701 | 2027 | 1,02 | 15.000.000 | 0 | 0 | 153.000 | 15.000.000 |
201702 | 2027 | 0,965 | 10.000.000 | 0 | 0 | 96.500 | 10.000.000 |
201803 | 2028 | 1,075 | 20.000.000 | 0 | 0 | 215.000 | 20.000.000 |
201903 | 2028 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
201901 | 2029 | 0,9 | 20.000.000 | 0 | 0 | 180.000 | 20.000.000 |
201904 | 2029 | 0,12 | 10.000.000 | 0 | 0 | 12.000 | 10.000.000 |
201906 | 2029 | 0,197 | 10.000.000 | 0 | 0 | 19.700 | 10.000.000 |
200814 | 2030 | 4,075 | 10.000.000 | 0 | 0 | 407.500 | 10.000.000 |
201004 | 2030 | 4,08 | 7.900.000 | 0 | 0 | 322.320 | 7.900.000 |
199905 | 2039 | 5,6 | 367.632 | 0 | 14.798 | 20.379 | 352.834 |
200810 | 2038 | 4,9 | 10.000.000 | 0 | 0 | 490.000 | 10.000.000 |
199906 | 2039 | 5,6 | 397.549 | 0 | 16.002 | 22.037 | 381.547 |
200904 | 2039 | 2,535 | 20.000.000 | 0 | 0 | 507.000 | 20.000.000 |
201008 | 2060 | 2,525 | 25.000.000 | 0 | 0 | 631.250 | 25.000.000 |
201201 | 2062 | 2,758 | 20.000.000 | 0 | 0 | 551.600 | 20.000.000 |
202001 | 2026 | 0,245 | 20.000.000 | 0 | 0 | 49.000 | 20.000.000 |
333.665.181 | 0 | 45.030.800 | 4.359.502 | 288.634.381 |