In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Onder incidentele baten en lasten verstaan wij:
- Projecten
- Subsidies voor een bepaalde tijd
- (De realisatie van) budgetten die tijdelijk zijn toegekend
- (De realisatie van) budgetten die structureel zijn geweest, maar eindigen
Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden het structurele jaarrekeningresultaat. Conform financiële verordening zijn alle posten > € 500.000 in dit overzicht meegenomen.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Taakveld | Betreft | Toelichting | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
1 | 4.3 | Preventieaanpak Jeugdzorg & Onderwijs | Dit betreft onderdelen uit het actieplan die niet structureel zijn. De onderdelen 'regie' en 'verbinding school-thuis / schoolmaatschappelijk werk' zijn wel structureel en zitten hier niet in. | 3.230 | 2.430 | ||
1 | 6.1 | Actieplan welzijn | In de MPB 2023-2026 zijn incidentele middelen voor de jaren 2023 t/m 2026 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het actieplan welzijn. | 1.000 | 1.000 | ||
1 | 6.2 | Preventieaanpak zorg | In de MPB 2023-2026 zijn incidele middelen voor de jaren 2023 t/m 2026 beschikbaar gesteld voor extra preventieve activiteiten. | 500 | 422 | ||
1 | divers | Aanpak / uitvoering gebiedsgericht werken | Betreft impuls om de werkwijze gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen. | 500 | 500 | ||
1 | divers | Gebiedsgericht werken; meer capaciteit op realisatie inwonerinitiatieven/-participatie en vitaliteitsaanpak | Gebiedsgericht werken; meer capaciteit op realisatie inwonerinitiatieven/-participatie en vitaliteitsaanpak: extra capaciteit voor dorpen en projectleiding voor de Vitaliteitsaanpak. Dit betreft incidentele middelen | 600 | 600 | ||
1 | 1.2 | Formatie veiligheid | Betreft incidentele middelen voor uitbreiding in 2024 en 2025. | 614 | 357 | ||
1 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 16.827 | 21.805 | 23.180 | 36.738 |
2 | 5.7 | Impuls groen (NIKA) | Dit betreft middelen voor een fonds waar ontwikkelaars een beroep op kunnen doen om een eventuele onrendabele top voor klimaatadaptatie te compenseren. | 5.000 | |||
2 | 2.1 en 5.7 | Strategisch asset management plan (SAMP) | Dit betreft incidentele middelen voor het op een hoger niveau onderhouden van de binnenstad en winkelcentra, het vergroten van de toegankelijkheid en een budget voor ziekten, plagen en stormen. | 800 | 592 | ||
2 | 5.7 | Agenda Klimaatadaptatie en natuur | Dit betreft incidentele middelen voor 2024 en 2025 zoals opgenomen in de agenda. | 1.350 | 334 | ||
2 | 7.4 | Energiebesparende maatregelen huishoudens | Dit betreft een eenmalige impuls om huishoudens in een kwetsbare positie te ondersteuenen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. | 2.500 | 0 | ||
2 | 8.1 | Gebiedsvisie Uddel, programma Veluwe | Is een onderdeel van het programma Veluwe, dat loopt van 2023 t/m 2026. De kosten worden voor ca. 50% gedekt uit bijadragen van provincie, regiogemeenten en waterschap. | 0 | 256 | 280 | 700 |
2 | 2.1 | Herstelwerkzaamheden na aanleg saneringsprojecten (gas, water en glasvezel) | Na vervanging van gas- en waterleidingen en aanleg van glasvezel dient de openbare ruimte weer op orde te worden gebracht. Hiervoor ontvangen wij bijdragen van derden en maken wij herstelkosten | 833 | 833 | 833 | 833 |
2 | 8.2 | Grondbedrijf niet-bedrijven | Kasstroom 2024 excl balansmutatie incl winstneming en mutaties verliesvoorzieningen | 8.812 | 15.407 | 9.551 | 9.279 |
2 | 8.2 | Grondbedrijf niet-bedrijven | Mutatie balanspost onderhanden werk/voorraden | 6.643 | 4.262 | ||
2 | 8.3 | Hoogspanning de Maten | Voor het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen is een reserve gevormd. | 1.470 | 1.023 | ||
2 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 16.416 | 24.357 | 14.875 | 35.445 |
3 | 5.7 | Actieplan voor de Veluwe | Naast eigen middelen voor het programma, dat een looptijd van 4 jaar kent, ontvangt Apeldoorn bijdragen van de provincie, regiogemeenten en het waterschap. | 0 | 1.868 | 1.091 | 1.492 |
3 | 3.2 | Grondbedrijf bedrijven | Kasstroom 2024 excl balansmutatie incl winstneming en mutaties verliesvoorzieningen | 9.326 | 16.595 | 5.361 | 5.859 |
3 | 3.2 | Grondbedrijf bedrijven | Mutatie balanspost onderhanden werk/voorraden | 7.269 | 768 | ||
3 | 6.3 | Armoede aanvalsplan | In de MPB 2023-2026 zijn incidentele middelen voor 2023 en 2024 beschikbaar gesteld om een bredere doelgroep extra te ondersteunen. | 3.500 | 2.710 | ||
3 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 3.950 | 2.000 | 3.492 | 4.433 |
4 | 0.3 | Afwaardering eigendommen | Wanneer marktwaarde is lager dan boekwaarde, dan is voor strategische voorraad en verkoopportefeuille afwaardering aan de orde; dit heeft in 2024 betrekking op 2 aankopen (Kuipersdijk en Markt) | 533 | |||
4 | 0.3 | Verkopen/slopen gemeentelijk vastgoed en gronden | In 2024 zijn diverse gemeentelijke eigendommen verkocht (vastgoed, gronden buiten grondexploitaties, snippergroen). Daartegenover staat soms een afwaardering van de boekwaarde. Dit laatste geldt ook voor sloop van panden. | 250 | 180 | 678 | 868 |
4 | 0.3 | PPS Schatkamer van Zuid | Kasstroom 2024 exclusief balansmutatie onder handen werk | 934 | 2.890 | ||
4 | 0.3 | PPS Schatkamer van Zuid | Boeking naar balans/onder handen werk | 1.956 | |||
4 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 53.577 | 20.469 | 55.997 | 24.673 |
bedrijfsvoering | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 1.715 | 2.815 | 512 | |
Totaal | 125.618 | 124.834 | 126.073 | 134.223 | |||
Waarvan mutatie reserves | 92.485 | 68.631 | 100.359 | 101.801 | |||
Totaal excl. Mutatie reserves | 33.133 | 56.203 | 25.714 | 32.422 | |||