Hieronder ziet u de samenstelling van onze liquide middelen. Liquide middelen zijn contant geld dat we in kas hebben, en onze tegoeden bij de banken.
bedragen x € 1.000,-
05 | Liquide middelen | 31-12-2024 | 31-12-2023 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
Kas / bank | ||||
05.1 | Kas | 9 | 10 | -1 |
05.3 | Kruisposten | 12 | -12 | |
05.2 | Bank | 1.825 | 1.185 | 640 |
Totaal | Liquide middelen | 1.834 | 1.207 | 627 |
Het betalingsverkeer loopt via de BNG. We hebben een kredietfaciliteit bij onze bank tot een bedrag van € 30 miljoen.