Natuurlijk kapitaal

Pitch

Voor de water- en rioleringstaak is sprake van een voordelig saldo op begrote baten en lasten van € 1,45 miljoen. Het grootste deel van dit voordeel (€ 930.000) wordt op dit taakveld verantwoord. Op dit taakveld wordt de gehele afwikkeling met de voorziening verwerkt voor het bedrag van € 1,45 miljoen. Daarom is op dit taakveld zelf een nadeel van € 500.000 aanwezig.

Detail

Spaar en egalisatievoorziening riolen
Voor de kosten van riolering geldt dat er sprake is van kostprijsdekkende heffing. Als gevolg hiervan wordt het voordeel gestort in de spaar- en egalisatievoorziening riolering en daarmee geoormerkt voor een specifiek doel, namelijk de gemeentelijke water- en rioleringstaken. Begroot was een onttrekking € 0,18 miljoen uit de spaar- en egalisatievoorziening. In de realisatie is dit een storting geworden van € 1,27 miljoen.

Rentekosten

Het voordeel aan kapitaallasten is ontstaan door verlaging van het rentepercentage van de toegerekende rente van 1,3% naar 0,47%. Dit geeft een voordeel van € 320.000.

Inhuur personeel
Er is minder personeel ingehuurd dan waar in de begroting vanuit is gegaan, dit geeft een voordeel van € 210.000.

Zorgplicht afvalwater
Er zijn minder kosten gemaakt aan onderzoek naar waterkwaliteit, de afdracht van verontreinigingsheffing, monitoringkosten  en modelberekeningen, wat tezamen neerkomt op een totaal van € 80.000.

Opbrengst rioolheffing
Er zijn hogere opbrengsten uit de rioolheffing, dit zorgt voor een positieve afwijking van € 190.000.

Straatvegen
Er worden ook kosten toegerekend aan de rioolheffing die buiten taakveld 7.2 vallen (straatvegen, BTW en Overhead). Er zijn €100.000 minder kosten gemaakt voor straatvegen op taakveld 2.1.